Annualcycles Strategies, FI
Annualcycles Strategies, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4269. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 42,4 M€ y 274 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +11,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0109298002 | 22,9997 | 40,1 M€ | 257 | 0,73 % | 1,11 % |
| Clase A | ES0109298010 | 22,7281 | 2,36 M€ | 17 | 0,92 % | 1,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | +4,14 % | +11,08 % | +7,78 % | +14,01 % | +11,65 % |
| Clase A | +3,90 % | +10,58 % | +7,17 % | +13,66 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 8,27 % | 6,89 % | 4,46 % | 5,68 % | 7,82 % |
| Clase A | 8,50 % | 7,05 % | 4,63 % | 5,72 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 9,44 % |
| Meta Platforms Inc-C | US30303M1027 | Acciones | 2,95 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,59 % |
| Estado Español 3,55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Renta fija | 2,43 % |
| D.ESTADO Alemania 2,60 2034-08-15 | DE000BU2Z031 | Bono | 2,32 % |
| Ishares USD HY Corp | IE00BYXYYL56 | Participaciones | 2,32 % |
| Ishares EUR HY Corp | IE00BF3N7094 | Participaciones | 2,29 % |
| Ishares GLB HY Corp | IE00B8KQFS66 | Participaciones | 2,27 % |
| Deuda Estado USA 3,38 2032-04-15 | US912810FQ68 | Renta fija | 2,11 % |
| Deuda Estado USA 0,13 2052-02-15 | US912810TE82 | Obligación | 2,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 35,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 271 a 274.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Annualcycles Strategies, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.