Gesiuris Iurisfond, FI
Gesiuris Iurisfond, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 11. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,8 M€ y 190 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,13 % en 2025 y una rentabilidad del +3,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Iurisfond, FI | ES0156322036 | 25,4352 | 18,8 M€ | 190 | 0,50 % | 1,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Iurisfond, FI | +2,61 % | +3,81 % | +4,20 % | +5,51 % | +3,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Iurisfond, FI | 3,08 % | 2,67 % | 2,56 % | 2,17 % | 2,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway 2,15 2028-03-15 | XS1380334224 | Renta fija | 4,18 % |
| Ibm Corp 1,25 2027-01-29 | XS1945110606 | Renta fija | 3,66 % |
| Diageo Capital BV 0,13 2028-09-28 | XS2240063730 | Renta fija | 3,45 % |
| L'Oreal SA 2,50 2027-11-06 | FR001400TT34 | Renta fija | 3,18 % |
| Bankinter 0,63 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 3,08 % |
| Sanofi 1,13 2028-04-05 | FR0013144003 | Renta fija | 3,08 % |
| Engie SA 0,38 2027-06-21 | FR0013428489 | Renta fija | 3,06 % |
| BMW Intl Invest BV 3,13 2029-07-22 | XS2982332400 | Bono | 2,65 % |
| Moody's Corp 1,75 2027-03-09 | XS1117298163 | Renta fija | 2,63 % |
| Totalener Capital SA 1,02 2027-03-04 | XS1874122770 | Renta fija | 2,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 96 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 182 a 190.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Iurisfond, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.