Gesiuris Mixto Internacional FI
Gesiuris Mixto Internacional FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5688. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,1 M€ y 96 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025 y una rentabilidad del +7,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Mixto Internacional FI | ES0162865002 | 1,2848 | 22,1 M€ | 96 | 0,55 % | 1,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Mixto Internacional FI | +3,29 % | +7,38 % | +6,59 % | +11,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Mixto Internacional FI | 7,64 % | 7,88 % | 5,76 % | 6,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| M&G LX Optimal Inc-e | LU1797814339 | Participaciones | 4,29 % |
| Buy & Hold Luxemburg | LU1988110927 | Participaciones | 4,13 % |
| Carmignac PTF - CRD- | LU1932489690 | Participaciones | 4,12 % |
| Azvalor Internaciona | ES0112611001 | Participaciones | 3,94 % |
| Ssga Funds | US78462F1030 | Participaciones | 3,26 % |
| T Rowe Price FDS US | LU2661969621 | Participaciones | 3,25 % |
| Flossbach Von Storch | LU1481584016 | Participaciones | 3,01 % |
| Cap GRP GL HGH In Op | LU0817815839 | Participaciones | 2,97 % |
| Brightgate GLB Inc A | LU0942882589 | Participaciones | 2,89 % |
| Fidelity Funds - EUR | LU0346393704 | Participaciones | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,01 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Mixto Internacional FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.