Deep Value International, FI
Deep Value International, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4828. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 74,2 M€ y 149 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,33 % en 2025 y una rentabilidad del +3,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Value International, FI | ES0126082009 | 14,8578 | 74,2 M€ | 149 | 0,63 % | 1,33 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Value International, FI | +0,16 % | +3,77 % | +9,07 % | +19,39 % | +16,65 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Value International, FI | 11,41 % | 11,88 % | 9,28 % | 11,00 % | 13,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 9,43 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 8,37 % |
| Lvmh | FR0000121014 | Acciones | 6,39 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 4,17 % |
| Meta Platforms Inc-C | US30303M1027 | Acciones | 3,62 % |
| Apple Computers Inc | US0378331005 | Acciones | 3,49 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,96 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 2,75 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,34 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 172 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 150 a 149.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Deep Value International, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.