Occident Bolsa Española, FI
Occident Bolsa Española, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2688. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,5 M€ y 1.072 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,35 % en 2025 y una rentabilidad del +43,03 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Española, FI | ES0116901036 | 67,0245 | 36,5 M€ | 1.072 | 1,12 % | 2,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Española, FI | +13,30 % | +43,03 % | +19,32 % | +23,36 % | +11,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Occident Bolsa Española, FI | 17,31 % | 14,63 % | 11,74 % | 11,86 % | 14,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 7,27 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 7,09 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 5,98 % |
| Banco de Sabadell SA | ES0113860A34 | Acciones | 5,76 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 5,64 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 4,90 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 4,85 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 4,82 % |
| Mapfre SA | ES0124244E34 | Acciones | 4,75 % |
| Intl Cons Airlines | ES0177542018 | Acciones | 4,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.136 a 1.072.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Occident Bolsa Española, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.