Gesiuris Multigestión, FI
Gesiuris Multigestión, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3599. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 23,3 M€ y 24 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,76 % en 2025 y una rentabilidad del +11,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Multigestión, FI | ES0109695033 | 1,1741 | 0,16 M€ | 24 | 0,64 % | 1,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Multigestión, FI | +0,45 % | +11,34 % | +3,99 % | +1,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Multigestión, FI | 6,17 % | 7,33 % | 6,22 % | 4,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vang Ftse Em Usda | IE00BK5BR733 | Participaciones | 17,60 % |
| Ishares MSCI Em Imi | IE00BFNM3P36 | Participaciones | 14,49 % |
| Ishares MSCI Em ESG | IE00BHZPJ239 | Participaciones | 12,97 % |
| Ishares MSC Em MKT | US4642872349 | Participaciones | 7,63 % |
| Moderna Inc | US60770K1079 | Acciones | 7,62 % |
| Intel Corp | US4581401001 | Acciones | 6,45 % |
| DWS Invest Latin Ame | LU1982200781 | Participaciones | 6,14 % |
| Evolution Ab | SE0012673267 | Acciones | 6,04 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 5,88 % |
| Global Dominion | ES0105130001 | Acciones | 5,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 304 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22 a 24.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Multigestión, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.