Gesiuris Patrimonial, FI
Gesiuris Patrimonial, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2670. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 29,4 M€ y 285 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,85 % en 2025 y una rentabilidad del +7,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0116845035 | 22,9183 | 28,9 M€ | 283 | 0,87 % | 1,85 % |
| Clase C | ES0116845001 | 23,1343 | 0,49 M€ | 2 | 0,60 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,23 % | +7,26 % | +5,52 % | +7,71 % | +6,54 % |
| Clase C | +5,51 % | +7,83 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,79 % | 6,51 % | 6,09 % | 6,06 % | 6,86 % |
| Clase C | 7,79 % | 6,51 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| J.P.MORGAN 2,95 2026-10-01 | US46625HRV41 | Renta fija | 3,77 % |
| First Trus Nsdq Cyse | US33734X8469 | Participaciones | 3,77 % |
| Sanofi 1,13 2028-04-05 | FR0013144003 | Renta fija | 2,97 % |
| Arcelor Mittal 4,88 2026-09-26 | XS2537060746 | Renta fija | 2,45 % |
| Moody's Corp 0,95 2030-02-25 | XS2010038227 | Renta fija | 2,44 % |
| Netflix Inc 4,38 2026-11-15 | US64110LAN64 | Renta fija | 2,38 % |
| Grifols | ES0171996087 | Acciones | 2,21 % |
| Enel Spa 3,88 2029-03-09 | XS2531420656 | Renta fija | 2,10 % |
| Abertis 4,13 2029-08-07 | XS2582860909 | Renta fija | 2,10 % |
| BNP Paribas SA 3,63 2029-09-01 | FR001400CFW8 | Bono | 2,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 89 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 281 a 285.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Patrimonial, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.