Arquia Ahorro Corto Plazo FI
Arquia Ahorro Corto Plazo FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5775. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,7 M€ y 1.103 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,19 % en 2025 y una rentabilidad del +1,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110251008 | 10,6629 | 32,7 M€ | 634 | 0,47 % | 1,19 % |
| Clase Plus | ES0110251024 | 10,7526 | 22,1 M€ | 331 | 0,30 % | 0,84 % |
| Clase Cartera | ES0110251016 | 10,9437 | 4,85 M€ | 138 | 0,07 % | 0,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +0,60 % | +1,57 % | +3,04 % |
| Clase Plus | +0,77 % | +1,93 % | +3,15 % |
| Clase Cartera | +1,07 % | +2,54 % | +3,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 0,17 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Clase Plus | 0,17 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Clase Cartera | 0,17 % | 0,09 % | 0,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Icf 2,38 2027-06-18 | ES05552810N7 | Pagaré | 5,96 % |
| Iberdrola 2,48 2026-11-09 | XS3373441354 | Pagaré | 4,15 % |
| Santander UK PLC 1,13 2027-03-12 | XS2466426215 | Renta fija | 3,32 % |
| Bankinter, S.A. 2,73 2026-12-16 | ES0513689Y36 | Pagaré | 3,31 % |
| ING Groep 4,13 2026-10-02 | XS2697483118 | Renta fija | 3,04 % |
| U.B.S. AG 2,43 2027-04-21 | CH1348614103 | Renta fija | 3,01 % |
| Icf 2,39 2027-06-18 | ES05552810N7 | Pagaré | 2,25 % |
| New York Life Global 2,62 2027-07-09 | XS2856691469 | Renta fija | 2,02 % |
| CaixaBank 0,88 2027-10-28 | ES0205045026 | Renta fija | 1,80 % |
| Mdgh Gmtn 0,38 2027-03-10 | XS2311412865 | Renta fija | 1,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 153 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 992 a 1.103.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Ahorro Corto Plazo FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.