Arquia Banca Equilibrado 60RV, FI
Arquia Banca Equilibrado 60RV, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 4981. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 62,8 M€ y 1.686 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025 y una rentabilidad del +8,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0126459017 | 16,1361 | 43,0 M€ | 458 | 0,50 % | 1,58 % |
| Clase A | ES0126459009 | 14,9882 | 14,5 M€ | 1.057 | 0,87 % | 2,33 % |
| Clase Plus | ES0126459033 | 14,6493 | 4,66 M€ | 98 | 0,50 % | 1,58 % |
| Clase Cartera | ES0126459025 | 15,3359 | 0,62 M€ | 73 | 0,22 % | 1,03 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +5,33 % | +8,01 % | +11,84 % | −11,22 % | +2,84 % |
| Clase A | +4,95 % | +7,21 % | +11,02 % | −11,87 % | +2,08 % |
| Clase Plus | +5,33 % | +8,01 % | +11,84 % | −11,22 % | +10,55 % |
| Clase Cartera | +5,62 % | +8,60 % | +12,46 % | −10,73 % | +11,16 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 7,93 % | 7,64 % | 5,45 % | 8,61 % | 13,50 % |
| Clase A | 7,93 % | 7,64 % | 5,45 % | 8,61 % | 13,50 % |
| Clase Plus | 7,93 % | 7,64 % | 5,45 % | 8,61 % | 5,99 % |
| Clase Cartera | 7,93 % | 7,64 % | 5,45 % | 8,61 % | 5,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spdr MSCI World | IE00BFY0GT14 | Participaciones | 8,62 % |
| DWS Floating Rate | LU1534073041 | Participaciones | 3,14 % |
| Ab LID. Globales FI | ES0110256015 | Participaciones | 2,94 % |
| Spdr S&P 500 EUR HDG | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 2,61 % |
| Candriam Bonds Crec | LU0151325312 | Participaciones | 2,43 % |
| MFS Meridian EUR Cre | LU2553550315 | Participaciones | 2,15 % |
| Jupmer WLD Eq-i EUR | IE00BYR8H700 | Participaciones | 2,14 % |
| Fidelity-MSCI WLD Id | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 2,02 % |
| Candriam Bond S | LU1184248083 | Participaciones | 2,00 % |
| iShares Core Euro ST | IE0008471009 | Participaciones | 1,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 149 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.645 a 1.686.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Equilibrado 60RV, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.