Arquia Rentabilidad 2029 FI
Arquia Rentabilidad 2029 FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5934. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,8 M€ y 1.365 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Rentabilidad 2029 FI | ES0110197003 | 10,3111 | 71,8 M€ | 1.365 | 0,25 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Rentabilidad 2029 FI | +0,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Rentabilidad 2029 FI | 2,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica de Italia 2,80 2029-06-15 | IT0005495731 | Renta fija | 12,82 % |
| D.ESTADO Frances 1,38 2029-03-14 | FR0013242336 | Renta fija | 11,34 % |
| Republica Francia 0,50 2029-05-25 | FR0013407236 | Renta fija | 10,96 % |
| Junta Andalucía 1,38 2029-04-30 | ES0000090805 | Renta fija | 6,61 % |
| Bsch 3,88 2029-04-22 | XS2806471368 | Renta fija | 4,29 % |
| Abertis 1,63 2029-07-15 | XS2025480596 | Renta fija | 3,92 % |
| Volkswagen 4,63 2029-03-25 | XS2694872594 | Renta fija | 3,64 % |
| Ferrovie 4,13 2029-05-23 | XS2627121259 | Renta fija | 3,62 % |
| Royal Bank Of Canada 3,75 2029-05-02 | XS2806614223 | Renta fija | 3,58 % |
| BNP Paribas 1,38 2029-05-28 | FR0013422011 | Renta fija | 3,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.404 a 1.365.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Rentabilidad 2029 FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.