Arquia Banca Líderes Globales, FI
Arquia Banca Líderes Globales, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 4601. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,2 M€ y 1.443 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +4,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110256007 | 19,5935 | 24,0 M€ | 960 | 0,87 % | 1,98 % |
| Clase Cartera | ES0110256015 | 17,7849 | 8,10 M€ | 277 | 0,47 % | 1,18 % |
| Clase Plus | ES0110256023 | 17,5024 | 7,13 M€ | 206 | 0,64 % | 1,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +8,04 % | +4,59 % | +27,67 % | −15,43 % |
| Clase Cartera | +8,47 % | +5,43 % | +28,70 % | −14,75 % |
| Clase Plus | +8,28 % | +5,06 % | +28,26 % | −15,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,32 % | 17,92 % | 11,22 % | 17,17 % |
| Clase Cartera | 13,32 % | 17,92 % | 11,22 % | 17,17 % |
| Clase Plus | 13,32 % | 17,92 % | 11,22 % | 17,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Apple Computers Inc | US0378331005 | Acciones | 8,23 % |
| Nvidia | US67066G1040 | Acciones | 7,41 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 6,80 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 5,23 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 4,80 % |
| Google Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,51 % |
| AMAZON.COM, Inc | US0231351067 | Acciones | 4,22 % |
| ETF Ishares Core MSC | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 4,15 % |
| US30303M1027 | Acciones | 3,52 % | |
| Tesla | US88160R1014 | Acciones | 3,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.411 a 1.443.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Líderes Globales, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.