Arquia Banca Prudente 30RV, FI
Arquia Banca Prudente 30RV, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 4979. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 95,6 M€ y 2.767 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,30 % en 2025 y una rentabilidad del +6,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0110248004 | 13,6222 | 71,1 M€ | 854 | 0,35 % | 1,30 % |
| Clase A | ES0110248012 | 12,5679 | 21,4 M€ | 1.761 | 0,74 % | 2,10 % |
| Clase Plus | ES0110248038 | 12,6969 | 2,61 M€ | 64 | 0,35 % | 1,30 % |
| Clase Cartera | ES0110248020 | 13,0942 | 0,55 M€ | 88 | 0,20 % | 1,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +3,09 % | +6,56 % | +8,18 % | −9,59 % | +2,22 % |
| Clase A | +2,68 % | +5,72 % | +7,32 % | −10,31 % | +1,40 % |
| Clase Plus | +3,09 % | +6,56 % | +8,18 % | −9,59 % | +5,03 % |
| Clase Cartera | +3,24 % | +6,88 % | +8,51 % | −9,32 % | +5,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,04 % | 3,91 % | 2,96 % | 5,29 % | 8,05 % |
| Clase A | 5,04 % | 3,91 % | 2,96 % | 5,29 % | 8,05 % |
| Clase Plus | 5,04 % | 3,91 % | 2,96 % | 5,29 % | 3,28 % |
| Clase Cartera | 5,04 % | 3,91 % | 2,96 % | 5,29 % | 3,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Crec | LU0151325312 | Participaciones | 5,25 % |
| Morgan Stanley Inves | LU2607332496 | Participaciones | 3,87 % |
| Evli Pohjoismaat Yri | FI0008811997 | Participaciones | 3,64 % |
| Jumper GBL Eq Abret | IE00BLP5S791 | Participaciones | 2,89 % |
| Candriam Alpha | LU2098772523 | Participaciones | 2,65 % |
| Miralta Sequoia | LU2638558507 | Participaciones | 2,55 % |
| Candriam Bonds - Eme | LU0594539982 | Participaciones | 2,39 % |
| Msif EUR Corp Dur HG | LU1832968926 | Participaciones | 2,04 % |
| Carmignac Portfolio | LU0992631217 | Participaciones | 1,95 % |
| DNCA Finance SCS | LU1694789378 | Participaciones | 1,92 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 160 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.723 a 2.767.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Prudente 30RV, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.