Arquia Rentabilidad Plus FI
Arquia Rentabilidad Plus FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 6018. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 49,7 M€ y 1.303 partícipes, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Rentabilidad Plus FI | ES0110198001 | 9,9646 | 49,7 M€ | 1.303 | 0,18 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Rentabilidad Plus FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Rentabilidad Plus FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Silfin NV 5,13 2030-07-17 | BE0390149152 | Renta fija | 4,22 % |
| Banque Fed Cred Mutu 4,38 2030-05-02 | FR001400HMF8 | Renta fija | 4,17 % |
| Volkswagen Fin Serv 4,38 2030-05-15 | XS2554489513 | Renta fija | 4,16 % |
| Abertis 4,25 2030-03-18 | XS2577384691 | Renta fija | 4,15 % |
| Arion Banki HF 3,63 2030-05-27 | XS3010578493 | Renta fija | 4,04 % |
| Renault 3,88 2030-09-30 | FR0014010DR1 | Renta fija | 4,02 % |
| Landsbankinn HF 3,50 2030-06-24 | XS3102045443 | Renta fija | 4,01 % |
| Romania Gob 3,62 2030-05-26 | XS2178857954 | Renta fija | 3,95 % |
| Ignitis Grupe 2,00 2030-05-21 | XS2177349912 | Renta fija | 3,82 % |
| Wendel SE 4,50 2030-06-19 | FR001400ION6 | Renta fija | 3,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 183,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.303.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Rentabilidad Plus FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.