Arquia RF Euro, FI
Arquia RF Euro, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 2665. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 55,2 M€ y 1.766 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,89 % en 2025 y una rentabilidad del +2,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0136083039 | 7,7468 | 34,7 M€ | 1.098 | 0,47 % | 0,89 % |
| Clase Plus | ES0136083013 | 10,7864 | 14,2 M€ | 333 | 0,37 % | 0,73 % |
| Clase Cartera | ES0136083005 | 11,1724 | 6,26 M€ | 335 | 0,15 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,65 % | +2,39 % | +4,35 % | −6,61 % | −0,09 % |
| Clase Plus | +0,75 % | +2,53 % | +4,44 % | −6,51 % | +0,75 % |
| Clase Cartera | +0,97 % | +2,81 % | +4,38 % | −6,42 % | +1,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,11 % | 0,60 % | 0,84 % | 2,38 % | 2,85 % |
| Clase Plus | 1,11 % | 0,60 % | 0,84 % | 2,38 % | 0,50 % |
| Clase Cartera | 1,11 % | 0,60 % | 0,84 % | 2,38 % | 1,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CaixaBank 3,50 2029-10-02 | XS2909825379 | Renta fija | 3,30 % |
| Icf 2,39 2027-06-18 | ES05552810N7 | Pagaré | 2,61 % |
| Republica Chile 3,75 2032-01-14 | XS2975303483 | Renta fija | 2,39 % |
| Mdgh Gmtn 0,38 2027-03-10 | XS2311412865 | Renta fija | 2,30 % |
| Volkswagen Fin Serv 3,25 2027-05-19 | XS2941360963 | Renta fija | 2,19 % |
| United Mexican State 4,49 2032-05-25 | XS2754067242 | Renta fija | 2,03 % |
| Sumitomo Bank 0,87 2029-06-18 | XS2012044454 | Renta fija | 2,00 % |
| Bupa Finance 5,00 2030-10-12 | XS2690050682 | Renta fija | 1,95 % |
| Cez As 2,38 2027-04-06 | XS2461786829 | Renta fija | 1,95 % |
| U.FENOSA 3,79 2049-03-30 | XS0221627135 | Bono | 1,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 174 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.816 a 1.766.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia RF Euro, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.