Arquia Banca Dinámico 100RV, FI
Arquia Banca Dinámico 100RV, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 4982. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,9 M€ y 1.059 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,94 % en 2025 y una rentabilidad del +11,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0110233014 | 21,0970 | 20,9 M€ | 227 | 0,64 % | 1,94 % |
| Clase A | ES0110233006 | 20,0910 | 9,48 M€ | 726 | 0,89 % | 2,44 % |
| Clase Plus | ES0110233030 | 17,1084 | 3,07 M€ | 75 | 0,64 % | 1,94 % |
| Clase Cartera | ES0110233022 | 18,9285 | 0,47 M€ | 31 | 0,22 % | 1,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +7,14 % | +11,26 % | +17,22 % | −14,94 % | +5,89 % |
| Clase A | +6,88 % | +10,73 % | +16,67 % | −15,34 % | +5,36 % |
| Clase Plus | +7,14 % | +11,26 % | +17,22 % | −14,94 % | +20,31 % |
| Clase Cartera | +7,59 % | +12,20 % | +18,22 % | −14,21 % | +21,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 12,57 % | 13,48 % | 9,34 % | 13,23 % | 21,94 % |
| Clase A | 12,57 % | 13,48 % | 9,34 % | 13,23 % | 21,94 % |
| Clase Plus | 12,57 % | 13,48 % | 9,34 % | 13,23 % | 9,96 % |
| Clase Cartera | 12,57 % | 13,48 % | 9,34 % | 13,23 % | 9,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spdr MSCI World | IE00BFY0GT14 | Participaciones | 7,42 % |
| Spdr S&P 500 EUR HDG | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 5,84 % |
| Ab LID. Globales FI | ES0110256015 | Participaciones | 4,87 % |
| iShares Core Euro ST | IE0008471009 | Participaciones | 4,08 % |
| Jupmer WLD Eq-i EUR | IE00BYR8H700 | Participaciones | 3,95 % |
| Nomura Japan Strateg | IE00B3YQ1K12 | Participaciones | 3,04 % |
| Apple Computers Inc | US0378331005 | Acciones | 2,99 % |
| Acadian Glbl Eqty Uc | IE00B138F247 | Participaciones | 2,81 % |
| Fidelity Fe EU50IDX | LU0370789215 | Participaciones | 2,68 % |
| Bluebox Funds - Blue | LU1793346823 | Participaciones | 2,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 98 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 962 a 1.059.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Dinámico 100RV, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.