Arquia Banca Garantizado i, FI
Arquia Banca Garantizado i, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5690. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,7 M€ y 654 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,63 % en 2025 y una rentabilidad del +1,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Banca Garantizado i, FI | ES0110234004 | 10,7843 | 27,7 M€ | 654 | 0,25 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Arquia Banca Garantizado i, FI | +0,40 % | +1,94 % | +2,53 % | +4,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Arquia Banca Garantizado i, FI | 0,70 % | 0,99 % | 1,87 % | 4,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ico 0,00 2027-04-30 | XS2356033147 | Renta fija | 27,93 % |
| C.A. Madrid 2,15 2027-04-30 | ES0000101818 | Renta fija | 14,06 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Renta fija | 10,76 % |
| D.ESTADO Español 0,00 2027-04-30 | ES00000128V6 | Renta fija | 9,69 % |
| Kreditanstalt 2,73 2027-04-30 | DE000A3MP7H9 | Renta fija | 7,25 % |
| Junta Andalucía 2,17 2027-04-30 | ES0500090E63 | Pagaré | 6,97 % |
| C.A. Pais Vasco 1,70 2027-04-30 | ES0000106585 | Renta fija | 6,92 % |
| Republica Francia 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Renta fija | 3,49 % |
| D.ESTADO Español 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Renta fija | 3,32 % |
| European Investment 3,50 2027-04-15 | XS0755873253 | Renta fija | 2,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,65 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 671 a 654.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Garantizado i, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.