Arquia Banca Income Rvmi, FI
Arquia Banca Income Rvmi, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 88. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,1 M€ y 1.219 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,76 % en 2025 y una rentabilidad del +4,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110253038 | 25,6423 | 21,2 M€ | 992 | 0,74 % | 1,76 % |
| Clase Cartera | ES0110253004 | 12,7566 | 1,35 M€ | 191 | 0,20 % | 0,66 % |
| Clase D-Cartera | ES0110253046 | 11,7137 | 0,54 M€ | 2 | 0,20 % | 0,66 % |
| Clase D-A | ES0110253020 | 11,2398 | 0,49 M€ | 18 | 0,74 % | 1,76 % |
| Clase D-Plus | ES0110253053 | 10,7584 | 0,40 M€ | 7 | 0,35 % | 0,96 % |
| Clase Plus | ES0110253012 | 12,0696 | 0,16 M€ | 9 | 0,35 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,57 % | +4,17 % | +11,40 % | +7,72 % |
| Clase Cartera | +4,13 % | +5,32 % | +12,63 % | +8,91 % |
| Clase D-Cartera | +4,13 % | +5,32 % | +12,63 % | +8,91 % |
| Clase D-A | +3,57 % | +4,17 % | +11,40 % | +7,74 % |
| Clase D-Plus | +3,98 % | +5,01 % | +6,83 % | 0,00 % |
| Clase Plus | +3,98 % | +5,01 % | +12,29 % | +8,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,05 % | 4,95 % | 3,64 % | 3,83 % |
| Clase Cartera | 5,05 % | 4,95 % | 3,64 % | 3,83 % |
| Clase D-Cartera | 5,05 % | 4,95 % | 3,64 % | 3,83 % |
| Clase D-A | 5,05 % | 4,95 % | 3,64 % | 3,83 % |
| Clase D-Plus | 5,05 % | 4,95 % | 3,05 % | 0,00 % |
| Clase Plus | 5,05 % | 4,95 % | 3,64 % | 3,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JP Morgan Inv EUR ST | LU0722079638 | Participaciones | 6,60 % |
| Spdr MSCI Acwi | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 4,12 % |
| Brit Amer Tobacco 3,75 2049-09-29 | XS2391790610 | Renta fija | 3,27 % |
| MS Em Debt Opportuni | LU2607332736 | Participaciones | 2,60 % |
| Republica Chile 4,13 2034-07-05 | XS2645248225 | Renta fija | 2,57 % |
| iShares MSCI World Q | IE00BYYHSQ67 | Participaciones | 2,14 % |
| Franklin Europediv | IE00BF2B0L69 | Participaciones | 2,03 % |
| AM S&P 500 II-ETF Eu | LU0959211243 | Participaciones | 2,02 % |
| Fondo DWS Top DVD | DE000DWS2SL2 | Participaciones | 1,96 % |
| Edf 7,50 2049-12-06 | FR001400EFQ6 | Renta fija | 1,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 104 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.229 a 1.219.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Income Rvmi, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.