Arquia Banca Líderes del Futuro, FI
Arquia Banca Líderes del Futuro, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 4792. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,2 M€ y 689 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,04 % en 2025 y una rentabilidad del +1,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110247006 | 16,0188 | 6,00 M€ | 382 | 0,87 % | 2,04 % |
| Clase Plus | ES0110247022 | 14,9218 | 3,91 M€ | 118 | 0,64 % | 1,59 % |
| Clase Cartera | ES0110247014 | 18,9764 | 3,32 M€ | 189 | 0,47 % | 1,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +26,01 % | +1,09 % | +29,26 % | −28,08 % |
| Clase Plus | +26,29 % | +1,55 % | +29,84 % | −27,76 % |
| Clase Cartera | +26,51 % | +1,90 % | +30,30 % | −27,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 23,22 % | 23,81 % | 17,26 % | 25,30 % |
| Clase Plus | 23,22 % | 23,81 % | 17,26 % | 25,30 % |
| Clase Cartera | 23,22 % | 23,81 % | 17,26 % | 25,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| D.ESTADO Español 2,41 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 6,73 % |
| Nvidia | US67066G1040 | Acciones | 4,69 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 4,36 % |
| Invesco Nasdaq 100 e | US46138G6492 | Participaciones | 4,01 % |
| Asml Holding | NL0010273215 | Acciones | 3,77 % |
| Corning | US2193501051 | Acciones | 3,55 % |
| Micron Technology | US5951121038 | Acciones | 3,44 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 2,81 % |
| AMAZON.COM, Inc | US0231351067 | Acciones | 2,78 % |
| Deuda Estado USA 1,50 2026-08-15 | US9128282A70 | Renta fija | 2,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 77 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 643 a 689.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca Líderes del Futuro, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.