Arquia Banca RF Flexible, FI
Arquia Banca RF Flexible, FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5470. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 38,1 M€ y 1.408 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,17 % en 2025 y una rentabilidad del +1,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0110249002 | 10,8694 | 20,0 M€ | 778 | 0,47 % | 1,17 % |
| Clase Plus | ES0110249028 | 11,0098 | 11,2 M€ | 313 | 0,37 % | 0,97 % |
| Clase Cartera | ES0110249010 | 11,2661 | 6,80 M€ | 317 | 0,15 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,69 % | +1,96 % | +7,26 % | −12,88 % | +1,68 % |
| Clase Plus | +1,79 % | +2,16 % | +7,47 % | −12,71 % | +1,88 % |
| Clase Cartera | +2,02 % | +2,62 % | +7,96 % | −12,31 % | +2,34 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,68 % | 2,25 % | 2,11 % | 4,30 % | 1,60 % |
| Clase Plus | 2,68 % | 2,25 % | 2,11 % | 4,30 % | 1,60 % |
| Clase Cartera | 2,68 % | 2,25 % | 2,11 % | 4,30 % | 1,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Inves | LU2607332496 | Participaciones | 3,90 % |
| Evli Pohjoismaat Yri | FI0008811997 | Participaciones | 2,77 % |
| Republica Chile 4,13 2034-07-05 | XS2645248225 | Renta fija | 2,45 % |
| Miralta Sequoia | LU2638558507 | Participaciones | 2,22 % |
| Caf 3,63 2030-02-13 | XS2763029571 | Renta fija | 2,16 % |
| United Mexican State 4,49 2032-05-25 | XS2754067242 | Renta fija | 1,87 % |
| Romania Gob 2,63 2040-12-02 | XS2258400162 | Renta fija | 1,75 % |
| Hsbc Holdings 4,86 2033-05-23 | XS2621539910 | Renta fija | 1,70 % |
| U.FENOSA 3,79 2049-03-30 | XS0221627135 | Bono | 1,64 % |
| Deuda Estado USA 4,38 2026-07-31 | US91282CLB53 | Renta fija | 1,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 169 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.526 a 1.408.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Banca RF Flexible, FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.