Arquia Bolsa Garantizado i FI
Arquia Bolsa Garantizado i FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5878. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,4 M€ y 938 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,03 % en 2025 y una rentabilidad del +21,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado i FI | ES0147714002 | 13,1468 | 35,4 M€ | 938 | 0,52 % | 1,03 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado i FI | +7,81 % | +21,30 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado i FI | 11,55 % | 6,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| C.A. Pais Vasco 1,45 2028-04-30 | ES0000106619 | Renta fija | 16,42 % |
| D.ESTADO Español 2,95 2028-04-30 | ES0000012C04 | Renta fija | 15,10 % |
| C.A. Madrid 1,77 2028-04-30 | ES0000101875 | Renta fija | 13,59 % |
| D.ESTADO Español 1,40 2028-04-30 | ES0000012B39 | Renta fija | 11,21 % |
| European Financial S 2,38 2028-04-11 | EU000A2SCAE8 | Renta fija | 10,88 % |
| C.A. Madrid 2,08 2028-04-07 | ES0000101834 | Renta fija | 3,02 % |
| C.A. Madrid 2,21 2028-05-31 | ES0000101727 | Renta fija | 1,43 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 0,42 % |
| D.ESTADO Español 1,95 2026-04-30 | ES00000127Z9 | Renta fija | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 966 a 938.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Bolsa Garantizado i FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.