Arquia Bolsa Garantizado II FI
Arquia Bolsa Garantizado II FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5935. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,6 M€ y 960 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado II FI | ES0147715009 | 11,8211 | 32,6 M€ | 960 | 0,45 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado II FI | +6,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Arquia Bolsa Garantizado II FI | 9,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Republica Francia 5,50 2029-04-25 | FR0000571218 | Renta fija | 21,98 % |
| C.A. Madrid 1,57 2029-04-30 | ES0000101909 | Renta fija | 14,68 % |
| Ico 3,80 2029-05-31 | XS2708407015 | Renta fija | 11,65 % |
| C.A. Pais Vasco 1,13 2029-04-30 | ES0000106635 | Renta fija | 9,65 % |
| C.A. Galicia 1,45 2029-04-30 | ES0001352550 | Renta fija | 9,61 % |
| D.ESTADO Español 1,45 2029-04-30 | ES0000012E51 | Renta fija | 9,55 % |
| D.ESTADO Español 2,59 2029-04-30 | ES0000012E93 | Renta fija | 2,77 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 0,61 % |
| D.ESTADO Español 1,95 2026-04-30 | ES00000127Z9 | Renta fija | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.001 a 960.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Bolsa Garantizado II FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.