Arquia Garantizado 2027 II FI
Arquia Garantizado 2027 II FI es un fondo de inversión de Arquigest, inscrito en la CNMV con el número 5845. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 29,8 M€ y 797 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +2,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquia Garantizado 2027 II FI | ES0110196005 | 10,4770 | 29,8 M€ | 797 | 0,25 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Arquia Garantizado 2027 II FI | +0,43 % | +2,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Arquia Garantizado 2027 II FI | 0,74 % | 1,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ico 0,00 2027-04-30 | XS2356033147 | Renta fija | 26,33 % |
| C.A. Madrid 2,15 2027-04-30 | ES0000101818 | Renta fija | 24,64 % |
| C.A. Madrid 0,83 2027-07-30 | ES0000101966 | Renta fija | 11,67 % |
| D.ESTADO Español 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Renta fija | 9,15 % |
| Republica Francia 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Renta fija | 6,79 % |
| Junta Andalucía 2,17 2027-04-30 | ES0500090E63 | Pagaré | 6,46 % |
| D.ESTADO Español 2,76 2027-04-30 | ES00000128W4 | Renta fija | 6,20 % |
| C.A. Aragón 7,50 2027-03-01 | ES0000107344 | Renta fija | 1,87 % |
| Ico 3,05 2027-10-31 | XS2586947082 | Renta fija | 1,69 % |
| D.ESTADO Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 1,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 819 a 797.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Arquia Garantizado 2027 II FI) y del informe periódico que Arquigest remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Arquia Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.