ATL Capital Best Managers, FI
ATL Capital Best Managers, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3280. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,96 M€ y 29 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,77 % en 2025 y una rentabilidad del +6,95 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Capital Best Managers, FI | ES0111171106 | 12,7652 | 0,16 M€ | 29 | 0,45 % | 1,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Capital Best Managers, FI | +5,91 % | +6,95 % | +4,32 % | +6,61 % | +3,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Capital Best Managers, FI | 7,86 % | 6,24 % | 4,02 % | 3,62 % | 2,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lyxor Int Asset Management | FR0010251744 | Participaciones | 17,60 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 12,62 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 12,58 % |
| Fonbusa Mixto FI | ES0138592037 | Participaciones | 10,58 % |
| Algebris | IE00B81TMV64 | Participaciones | 9,20 % |
| DB X-Trackers | LU0328475792 | Participaciones | 9,19 % |
| Lemanik Asset Management SA | LU1111643042 | Participaciones | 8,93 % |
| Mutuafondo FIM | ES0165237019 | Participaciones | 8,60 % |
| Blackrock Luxemburgo SA | DE0005933956 | Participaciones | 7,65 % |
| Banco Bilbao VIZ. Argentaria | ES0113211835 | Acciones | 7,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 276 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,60 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Best Managers, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.