ATL Capital Corto Plazo, FI
ATL Capital Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3282. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 103,3 M€ y 794 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111166031 | 13,0272 | 95,8 M€ | 771 | 0,16 % | 0,39 % |
| L | ES0111166049 | 13,2301 | 7,52 M€ | 23 | 0,06 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +0,99 % | +2,21 % | +3,56 % | +2,96 % | −0,47 % |
| L | +1,08 % | +2,41 % | +3,76 % | +3,16 % | −0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,26 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,29 % | 0,03 % |
| L | 0,26 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Acciona 2,578 2026-07-23 | XS3358329574 | Pagarés | 4,81 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 3,97 % |
| Arcelor 2,536 2026-10-29 | FR0129713253 | Pagarés | 3,82 % |
| REINO DE ESPAñA 2,459 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 2,88 % |
| REINO DE ESPAñA 2,453 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 2,87 % |
| Bpce SA 0,010 2026-11-08 | FR0013459047 | Bonos | 2,87 % |
| Acciona 2,934 2026-11-10 | XS3379660551 | Pagarés | 2,86 % |
| Banco Bilbao VIZ. Ar 3,375 2027-09-20 | XS2534785865 | Bonos | 2,44 % |
| Volkswagen Intl Fin 1,024 2026-08-14 | XS2880093765 | Bonos | 2,42 % |
| National Bank Of Can 0,625 2027-12-16 | XS3253240827 | Bonos | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 122 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 18,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 932 a 794.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Corto Plazo, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.