ATL Capital Cartera Dinámica, FI
ATL Capital Cartera Dinámica, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3943. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 45,7 M€ y 504 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,73 % en 2025 y una rentabilidad del +4,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111127009 | 15,8033 | 21,6 M€ | 452 | 1,30 % | 1,73 % |
| I | ES0111127017 | 15,4959 | 21,6 M€ | 39 | 0,99 % | 1,13 % |
| L | ES0111127025 | 13,7142 | 2,45 M€ | 13 | 0,90 % | 0,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A | +6,93 % | +4,66 % | +13,08 % | +11,63 % |
| I | +7,25 % | +5,31 % | +13,66 % | +12,28 % |
| L | +7,36 % | +5,73 % | +13,89 % | +12,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A | 7,61 % | 8,98 % | 6,08 % | 6,60 % |
| I | 7,61 % | 8,98 % | 6,07 % | 6,59 % |
| L | 7,60 % | 9,02 % | 6,07 % | 6,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Black Rock Inc | IE00B6R52259 | Participaciones | 16,53 % |
| Spdrs Europe | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 16,44 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012O75 | Repo | 5,69 % |
| Black Rock Inc | IE00BJ5JPH63 | Participaciones | 4,41 % |
| Black Rock Inc | IE00BF11F565 | Participaciones | 4,16 % |
| Amundi Lu | LU1650488494 | Participaciones | 4,07 % |
| Amundi Lu | LU1708330235 | Participaciones | 4,06 % |
| Black Rock Inc | IE00BJSFR200 | Participaciones | 3,85 % |
| UBS ETF PLC | IE00BYM11H29 | Participaciones | 3,49 % |
| Sacyr 4,750 2030-05-29 | XS3071337847 | Bonos | 1,35 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 254 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 484 a 504.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Cartera Dinámica, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.