Cosmos Equity Trends, FI
Cosmos Equity Trends, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5343. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 47,7 M€ y 724 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 2,27 % en 2025 y una rentabilidad del +4,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0124313000 | 18,5985 | 40,2 M€ | 666 | 1,93 % | 2,27 % |
| L | ES0124313018 | 19,6800 | 7,45 M€ | 58 | 1,56 % | 1,46 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +14,83 % | +4,86 % | +16,65 % | +14,60 % | +16,82 % |
| L | +15,29 % | +5,66 % | +17,42 % | +15,53 % | +17,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,24 % | 13,67 % | 8,33 % | 8,76 % | 8,47 % |
| L | 11,23 % | 13,65 % | 8,32 % | 8,77 % | 8,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Blackrock Luxemburgo SA | LU1254583435 | Participaciones | 8,30 % |
| ING Asset Management | LU2037300980 | Participaciones | 7,23 % |
| Spdrs Europe | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 7,02 % |
| Capital International Mgmnt | LU1295554833 | Participaciones | 6,32 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 6,29 % |
| Polar Capital | IE00B42N9S52 | Participaciones | 5,89 % |
| Amundi Lu | LU1437020909 | Participaciones | 5,65 % |
| Goldman SICAV Luxemburgo | LU0280841296 | Participaciones | 5,47 % |
| Black Rock Inc | IE00BYWYCC39 | Participaciones | 5,13 % |
| Robeco Lux-o-Rente SICAV | LU0717821077 | Participaciones | 4,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 756 a 724.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cosmos Equity Trends, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.