ATL Capital Cartera Tactica, FI
ATL Capital Cartera Tactica, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3942. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 60,5 M€ y 813 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,95 % en 2025 y una rentabilidad del +6,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111151009 | 11,8808 | 56,8 M€ | 790 | 1,09 % | 1,95 % |
| L | ES0111151017 | 12,6336 | 3,70 M€ | 23 | 0,70 % | 1,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +4,78 % | +6,44 % | +6,75 % | +9,33 % | +6,85 % |
| L | +5,20 % | +7,31 % | +7,45 % | +10,22 % | +7,72 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,22 % | 6,09 % | 4,22 % | 4,83 % | 4,55 % |
| L | 6,22 % | 6,08 % | 4,19 % | 4,83 % | 4,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Lu | LU1650488494 | Participaciones | 14,74 % |
| Black Rock Inc | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 6,32 % |
| Mutuafondo FIM | ES0165237019 | Participaciones | 5,59 % |
| DB X-Trackers | LU0328475792 | Participaciones | 4,99 % |
| Societe Generale A | FR0010429068 | Participaciones | 4,52 % |
| Invesco SICAV Luxemburgo | LU0243958047 | Participaciones | 4,50 % |
| JPM Asset Manegement | IE0000UW95D6 | Participaciones | 4,05 % |
| Black Rock Inc | IE00B441G979 | Participaciones | 3,74 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 3,64 % |
| JPM Asset Manegement | IE00BF4G6Y48 | Participaciones | 3,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 809 a 813.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Cartera Tactica, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.