ATL Capital Cartera Patrimonio, FI
ATL Capital Cartera Patrimonio, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3941. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 71,7 M€ y 746 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025 y una rentabilidad del +4,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111167005 | 14,2269 | 69,6 M€ | 728 | 0,64 % | 1,58 % |
| L | ES0111167013 | 14,8663 | 2,08 M€ | 18 | 0,34 % | 0,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +2,92 % | +4,86 % | +4,85 % | +6,96 % | +3,67 % |
| L | +3,23 % | +5,48 % | +5,42 % | +7,60 % | +4,30 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,01 % | 3,35 % | 2,76 % | 3,15 % | 2,45 % |
| L | 4,01 % | 3,35 % | 2,74 % | 3,15 % | 2,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi Lu | LU1650488494 | Participaciones | 17,73 % |
| Mutuafondo FIM | ES0165237019 | Participaciones | 6,29 % |
| Invesco SICAV Luxemburgo | LU0243958047 | Participaciones | 6,15 % |
| Lyxor Asset Mang Luxemburgo | LU1287023003 | Participaciones | 4,48 % |
| Principal Global Investor LMT | IE00BYP55026 | Participaciones | 3,23 % |
| Robeco Lux-o-Rente SICAV | LU0227757233 | Participaciones | 3,15 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 2,79 % |
| DWS SICAV | LU1663875406 | Participaciones | 2,73 % |
| Cartesio y - Acciones F.I. | ES0182527038 | Participaciones | 1,99 % |
| Societe Generale A | FR0010429068 | Participaciones | 1,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 72 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 756 a 746.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Cartera Patrimonio, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.