ATL Capital Renta Fija, FI
ATL Capital Renta Fija, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4104. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 87,5 M€ y 1.047 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,40 % en 2025 y una rentabilidad del +2,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111168003 | 13,5163 | 80,7 M€ | 1.004 | 0,47 % | 1,40 % |
| L | ES0111168011 | 14,0973 | 6,73 M€ | 43 | 0,19 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +0,86 % | +2,84 % | +4,45 % | +5,24 % | −0,94 % |
| L | +1,13 % | +3,40 % | +5,01 % | +5,81 % | −0,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,66 % | 1,84 % | 2,42 % | 3,35 % | 1,35 % |
| L | 2,65 % | 1,84 % | 2,43 % | 3,35 % | 1,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM Asset Manegement | IE00BF59RX87 | Participaciones | 12,47 % |
| Black Rock Inc | IE000F6G1DE0 | Participaciones | 11,88 % |
| Black Rock Inc | IE00BF11F565 | Participaciones | 9,33 % |
| BNP Paribas Asset Mgmnt Lux | LU2446383338 | Participaciones | 8,95 % |
| Mutuafondo FIM | ES0165237019 | Participaciones | 7,28 % |
| Bestinver Renta FI | ES0114675012 | Participaciones | 7,24 % |
| Invesco SICAV Luxemburgo | LU0243958047 | Participaciones | 5,67 % |
| M&G International Investments | LU2377005207 | Participaciones | 5,46 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 4,92 % |
| Wellington Mgmnt | IE000EESGXZ0 | Participaciones | 3,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 940 a 1.047.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Renta Fija, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.