Finaccess Global,FI
Finaccess Global,FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5517. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 41,9 M€ y 128 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,82 % en 2025 y una rentabilidad del +5,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finaccess Global,FI | ES0111053007 | 12,1933 | 41,9 M€ | 128 | 0,64 % | 1,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Finaccess Global,FI | +3,43 % | +5,46 % | +8,25 % | +8,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Finaccess Global,FI | 5,99 % | 4,08 % | 4,56 % | 4,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Black Rock Inc | IE00B3ZW0K18 | Participaciones | 9,04 % |
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 6,93 % |
| DB X-Trackers | LU0328475792 | Participaciones | 6,08 % |
| Black Rock Inc | IE00B4K48X80 | Participaciones | 3,01 % |
| Invesco SICAV Luxemburgo | LU0243958047 | Participaciones | 2,93 % |
| Gam | IE00BYW7LS16 | Participaciones | 2,48 % |
| Nordea SICAV | LU0539144625 | Participaciones | 2,38 % |
| Kba Consulting Mngmnt LTD | IE0033116579 | Participaciones | 2,26 % |
| Black Rock Inc | IE0009JOT9U1 | Acciones | 2,18 % |
| Estado Aleman 2,200 2034-02-15 | DE000BU2Z023 | Obligaciones | 2,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 83 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 129 a 128.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finaccess Global,FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.