ATL Capital Cartera Renta Variable, FI
ATL Capital Cartera Renta Variable, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4800. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,9 M€ y 600 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 2,07 % en 2025 y una rentabilidad del +10,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0111128007 | 20,0404 | 33,3 M€ | 556 | 1,30 % | 2,07 % |
| L | ES0111128015 | 21,2931 | 2,59 M€ | 44 | 0,95 % | 1,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +7,49 % | +10,18 % | +12,35 % | +16,26 % | +21,29 % |
| L | +7,92 % | +11,12 % | +13,11 % | +17,20 % | +22,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,70 % | 11,43 % | 8,77 % | 9,66 % | 9,36 % |
| L | 11,66 % | 11,42 % | 8,76 % | 9,66 % | 9,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Black Rock Inc | IE00BJ023R69 | Participaciones | 17,37 % |
| DB X-Trackers | LU0328475792 | Participaciones | 10,96 % |
| Hsbc Global Liquidity Funds | IE000QMIHY81 | Participaciones | 10,16 % |
| Lyxor Int Asset Management | LU0908500753 | Participaciones | 8,82 % |
| JPM Asset Manegement | IE00BF4G7183 | Participaciones | 8,56 % |
| JPM Asset Manegement | IE0000UW95D6 | Participaciones | 8,46 % |
| Lemanik Asset Management SA | LU1111643042 | Participaciones | 3,63 % |
| Cobas | ES0119199034 | Participaciones | 2,43 % |
| Magallanes Value Investors | ES0159259029 | Participaciones | 2,40 % |
| Polar Capital | IE00B55MWC15 | Participaciones | 2,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,08 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de ATL Capital Cartera Renta Variable, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.