Aurum Renta Variable, FI
Aurum Renta Variable, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3245. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,7 M€ y 196 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +6,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurum Renta Variable, FI | ES0168845032 | 36,2696 | 14,7 M€ | 196 | 1,90 % | 1,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurum Renta Variable, FI | +18,08 % | +6,87 % | +28,87 % | +28,62 % | +16,03 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurum Renta Variable, FI | 19,22 % | 19,82 % | 14,64 % | 11,33 % | 11,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactur | US8740391003 | Acciones | 7,86 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 6,87 % |
| Samsung Electronics Co LTD | US7960508882 | Acciones | 6,75 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 6,33 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,33 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | Acciones | 4,51 % |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 4,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 3,48 % |
| Hon Hai Precision Industry Co L | US4380908057 | Acciones | 3,36 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,13 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 197 a 196.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Aurum Renta Variable, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.