Santander Corto Plazo, FI
Santander Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5698. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4.554 M€ y 49.384 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025 y una rentabilidad del +1,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0174735011 | 108,5455 | 2.672 M€ | 14.462 | 0,21 % | 0,65 % |
| Clase A | ES0174735003 | 108,1667 | 1.056 M€ | 33.134 | 0,23 % | 0,72 % |
| Clase i | ES0174735029 | 108,8967 | 697,7 M€ | 539 | 0,21 % | 0,56 % |
| Clase D | ES0174735045 | 103,4183 | 100,6 M€ | 7 | 0,05 % | 0,16 % |
| Clase Cartera | ES0174735037 | 110,5309 | 27,9 M€ | 1.242 | 0,04 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +0,85 % | +1,70 % | +3,06 % | +2,60 % |
| Clase A | +0,84 % | +1,64 % | +2,87 % | +2,50 % |
| Clase i | +0,85 % | +1,78 % | +3,27 % | +2,74 % |
| Clase D | +0,80 % | +1,50 % | +3,62 % | — |
| Clase Cartera | +1,02 % | +2,21 % | +3,70 % | +3,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 0,10 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Clase A | 0,10 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Clase i | 0,10 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,09 % |
| Clase D | 0,33 % | 0,34 % | 0,12 % | — |
| Clase Cartera | 0,11 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012F76 | Repo | 15,62 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570588 | — | 7,16 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005711749 | — | 7,07 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02610092 | — | 7,05 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02602065 | — | 7,05 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129287316 | — | 6,60 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129437564 | — | 6,16 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005702656 | — | 6,08 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129437556 | — | 6,00 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570596 | — | 5,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 42.856 a 49.384.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.