Santander Gestión Dinámica Prudente, FI
Santander Gestión Dinámica Prudente, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4935. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.630 M€ y 102.857 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0174742009 | 107,9138 | 2.591 M€ | 98.501 | 0,45 % | 1,34 % |
| Clase A | ES0174742017 | 107,9576 | 37,2 M€ | 4.343 | 0,45 % | 1,34 % |
| Clase Cartera | ES0174742033 | 110,4476 | 1,16 M€ | 4 | 0,12 % | 0,45 % |
| Clase Ace R | ES0174742025 | 110,4023 | 0,46 M€ | 9 | 0,12 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +0,50 % |
| Clase A | +0,50 % |
| Clase Cartera | +0,83 % |
| Clase Ace R | +0,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 2,90 % |
| Clase A | 2,90 % |
| Clase Cartera | 2,98 % |
| Clase Ace R | 2,98 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Viz 8.99 2026-01-15 | ES0813211028 | Renta fija | 8,51 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 8,51 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2026-08-01 | IT0005454241 | Renta fija | 2,55 % |
| Italy Buoni Poli 1.25 2026-12-01 | IT0005210650 | Renta fija | 2,54 % |
| Bundesobligation 0.00 2026-10-09 | DE0001141844 | Renta fija | 2,54 % |
| Spain Government 1.30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 2,52 % |
| Spain Government 5.90 2026-07-30 | ES00000123C7 | Renta fija | 2,50 % |
| Bundesrepublik D 0.25 2027-02-15 | DE0001102416 | Renta fija | 2,18 % |
| Lord Abbett Short Durati | IE00BJ7BP256 | Participaciones | 1,76 % |
| CGS FMS GL Evolution FRT | LU0501220262 | Participaciones | 1,35 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 234 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106.227 a 102.857.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Dinámica Prudente, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.