Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, FI
Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 677. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.582 M€ y 99.021 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,06 % en 2025 y una rentabilidad del +2,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138986031 | 98,6469 | 1.410 M€ | 42.720 | 0,44 % | 1,06 % |
| Clase Cartera | ES0138986007 | 102,4495 | 1.172 M€ | 56.301 | 0,09 % | 0,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,55 % | +2,28 % | +3,44 % | +3,94 % | −0,51 % |
| Clase Cartera | +0,90 % | +3,12 % | +4,30 % | +4,54 % | +0,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,48 % | 0,77 % | 1,10 % | 1,58 % | 0,35 % |
| Clase Cartera | 1,54 % | 0,79 % | 1,14 % | 1,59 % | 0,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012O00 | Repo | 8,49 % |
| Caixa Geral de D 0.38 2027-09-21 | PTCGDCOM0037 | Renta fija | 1,21 % |
| Teva Pharm FNC N 3.75 2027-05-09 | XS2406607098 | Renta fija | 1,01 % |
| DS Smith PLC 4.38 2027-07-27 | XS2654097927 | Renta fija | 0,95 % |
| Morgan Stanley 4.66 2029-03-02 | XS2595028536 | Renta fija | 0,88 % |
| Merlin Propertie 1.88 2026-11-02 | XS1512827095 | Renta fija | 0,85 % |
| A2A Spa 1.50 2028-03-16 | XS2457496359 | Renta fija | 0,85 % |
| Renault SA 2.50 2027-06-02 | FR0014006W65 | Renta fija | 0,77 % |
| Unicredit Spa 3.88 2028-06-11 | IT0005598971 | Renta fija | 0,74 % |
| Credit Agricole 2.88 2030-02-16 | FR00140167W2 | Renta fija | 0,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 390 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 97.165 a 99.021.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.