Renta Fija Gobiernos Euro, FI
Renta Fija Gobiernos Euro, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5764. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.494 M€ y 169.519 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,14 % en 2025 y una rentabilidad del +2,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos Euro, FI | ES0128523000 | 10,6816 | 2.494 M€ | 169.519 | 0,04 % | 0,14 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos Euro, FI | +0,94 % | +2,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos Euro, FI | 3,71 % | 2,64 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bundesobligation 2.90 2026-06-18 | DE000BU22056 | Renta fija | 81,13 % |
| Bundesobligation 1.90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Renta fija | 4,32 % |
| France Republic 2.50 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Renta fija | 3,11 % |
| Italy Buoni Ordi 3.15 2031-11-15 | IT0005619546 | Renta fija | 2,55 % |
| France Republic 2.75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Renta fija | 2,41 % |
| France Republic 0.00 2031-11-25 | FR0014002WK3 | Renta fija | 2,33 % |
| French Republic 0.00 2029-11-25 | FR0013451507 | Renta fija | 2,29 % |
| Spain Government 2.35 2029-03-31 | ES0000012P90 | Renta fija | 2,15 % |
| Italy Buoni Ordi 2.70 2030-10-01 | IT0005654642 | Renta fija | 2,11 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 1,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 138 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 163.329 a 169.519.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Renta Fija Gobiernos Euro, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.