Santander Gestión Global Equilibrado, FI
Santander Gestión Global Equilibrado, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4253. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5.919 M€ y 118.699 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase S) tuvo unos gastos totales del 1,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | ES0113605002 | 174,0900 | 5.865 M€ | 115.475 | 0,82 % | 1,92 % |
| Clase Aj | ES0113605010 | 171,3705 | 44,5 M€ | 3.170 | 0,82 % | 1,92 % |
| Clase Cartera | ES0113605028 | 221,3948 | 5,31 M€ | 29 | 0,20 % | 0,51 % |
| Clase Ace | ES0113605036 | 221,4319 | 4,53 M€ | 25 | 0,20 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | +4,80 % |
| Clase Aj | +4,80 % |
| Clase Cartera | +5,44 % |
| Clase Ace | +5,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | 7,11 % |
| Clase Aj | 7,11 % |
| Clase Cartera | 7,13 % |
| Clase Ace | 7,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 8,86 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 7,25 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 7,21 % |
| Santander Renta Fija Pri | ES0175164013 | Participaciones | 7,14 % |
| Finland, Republi 1.12 2034-04-15 | FI4000306758 | Renta fija | 5,25 % |
| Amundi Index MSCI Europe | LU1437015735 | Participaciones | 3,38 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 3,19 % |
| Ishares Core MSCI Europe | IE000MAO75G5 | Participaciones | 3,06 % |
| M And G European Credit | LU2188668326 | Participaciones | 2,23 % |
| Santander Renta Fija,FI | ES0146133055 | Participaciones | 2,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 110 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 121.641 a 118.699.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Global Equilibrado, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.