Belgravia Epsilon, FI
Belgravia Epsilon, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2721. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,9 M€ y 305 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +6,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0114353032 | 2.494,46 | 31,4 M€ | 298 | 0,62 % | 1,39 % |
| Z | ES0114353008 | 2.566,15 | 1,55 M€ | 7 | 0,35 % | 0,84 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| A | −0,40 % | +6,76 % |
| Z | −0,13 % | +7,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| A | 7,56 % | 4,28 % |
| Z | 7,53 % | 4,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Reino de Espa#A 2,028 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 10,44 % |
| Reino de Espa#A 2,050 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 4,78 % |
| Reino de Espa#A 2,053 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 4,76 % |
| Reino de Espa#A 1,999 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 4,47 % |
| Reino de Espa#A 1,892 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 3,57 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 2,44 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 2,38 % |
| CRH | IE0001827041 | Acciones | 2,29 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 2,21 % |
| SKF Ab_B Shares | SE0000108227 | Acciones | 2,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 288 a 305.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Belgravia Epsilon, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.