Belgravia Value Strategy, FI
Belgravia Value Strategy, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5392. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 14,8 M€ y 622 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Z) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +15,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ES0182838013 | 14,3395 | 9,44 M€ | 488 | 0,39 % | 0,87 % |
| A | ES0182838005 | 14,0773 | 5,33 M€ | 134 | 0,73 % | 1,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Z | +1,30 % | +15,67 % | −1,54 % |
| A | +0,96 % | +14,98 % | −2,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Z | 14,57 % | 11,20 % | 10,09 % |
| A | 14,56 % | 11,19 % | 10,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 3,43 % |
| Zegona Communications PLC | GB00BVGBY890 | Acciones | 3,40 % |
| CRH | IE0001827041 | Acciones | 3,36 % |
| SKF Ab_B Shares | SE0000108227 | Acciones | 3,19 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,03 % |
| Ryanair | IE00BYTBXV33 | Acciones | 2,98 % |
| Constellation Oil Services | NO0013597419 | Acciones | 2,92 % |
| Natwest Markets PLC | GB00BM8PJY71 | Acciones | 2,90 % |
| Knorr Bremse AG | DE000KBX1006 | Acciones | 2,89 % |
| KBC Goep | BE0003565737 | Acciones | 2,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 24,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 680 a 622.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Belgravia Value Strategy, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.