Bowcapital Global Fund, FI
Bowcapital Global Fund, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3957. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,16 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,66 % en 2025 y una rentabilidad del +17,41 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowcapital Global Fund, FI | ES0105234001 | 8,6852 | 4,16 M€ | 100 | 0,67 % | 1,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Bowcapital Global Fund, FI | −1,68 % | +17,41 % | +5,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Bowcapital Global Fund, FI | 8,90 % | 11,70 % | 9,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 15,62 % |
| Natera Inc | US6323071042 | Acciones | 11,99 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 6,30 % |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 4,75 % |
| Pfizer Inc | US7170811035 | Acciones | 4,56 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 4,33 % |
| Ishares Physical Sil | IE00B4ND3602 | Acciones | 4,11 % |
| Cencora Inc | US03073E1055 | Acciones | 3,57 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 3,01 % |
| Garmin LTD | CH0114405324 | Acciones | 3,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 22,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 102 a 100.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bowcapital Global Fund, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.