Bulnes Global, FI
Bulnes Global, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5493. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,2 M€ y 1.384 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,62 % en 2025 y una rentabilidad del −3,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114598008 | 539,2217 | 16,1 M€ | 1.317 | 0,74 % | 1,62 % |
| Clase B | ES0114598016 | 553,8649 | 9,10 M€ | 67 | 0,50 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,33 % | −3,40 % | +36,46 % | +30,30 % | — |
| Clase B | +2,58 % | −2,92 % | +37,14 % | +30,95 % | +34,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 16,93 % | 20,52 % | 13,79 % | 13,77 % | — |
| Clase B | 16,92 % | 20,52 % | 13,79 % | 13,77 % | 13,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Alphabet Clase A | US02079K3059 | — | 8,72 % |
| Ac.Taiwan Semiconductor-Sp | US8740391003 | — | 8,39 % |
| Ac.Amazon | US0231351067 | — | 8,04 % |
| Ac.Meta Plataforms Inc Class A | US30303M1027 | — | 7,19 % |
| Ac.Asml Holding NV | NL0010273215 | — | 6,85 % |
| Ac.Mastercard | US57636Q1040 | — | 4,73 % |
| Ac.Compass Group Plc | GB00BD6K4575 | — | 4,59 % |
| Ac.Uber Technologies Inc | US90353T1007 | — | 4,39 % |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | — | 4,31 % |
| Ac.Interactive Brokers cl A | US45841N1072 | — | 4,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.672 a 1.384.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Bulnes Global, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.