Rural Tecnologico Renta Variable, FI
Rural Tecnologico Renta Variable, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 2054. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 587,0 M€ y 31.433 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 2,39 % en 2025 y una rentabilidad del +7,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0175738030 | 1.903,71 | 567,7 M€ | 26.916 | 1,12 % | 2,39 % |
| Clase Cartera | ES0175738006 | 2.170,13 | 19,3 M€ | 4.517 | 0,22 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +34,59 % | +7,30 % | +36,53 % | +54,18 % | +24,35 % |
| Clase Cartera | +35,79 % | +9,25 % | +39,01 % | +56,98 % | +26,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 25,60 % | 28,54 % | 20,25 % | 18,81 % | 16,68 % |
| Clase Cartera | 25,61 % | 28,54 % | 20,25 % | 18,81 % | 16,68 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ac.Nvidia Corp | US67066G1040 | — | 9,45 % |
| Ac.Alphabet Clase C | US02079K1079 | — | 6,55 % |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | — | 5,88 % |
| Ac.Apple | US0378331005 | — | 5,85 % |
| Ac.Micron Technology Inc | US5951121038 | — | 5,33 % |
| Ac.Sandisk Corp | US80004C2008 | — | 4,87 % |
| Ac.Amazon | US0231351067 | — | 4,66 % |
| Ac.Samsung Electronics Gdr | US7960508882 | — | 4,60 % |
| Ac.Marvell Technology INC | US5738741041 | — | 4,49 % |
| AC.Broadcom Inc | US11135F1012 | — | 3,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 24.151 a 31.433.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Tecnologico Renta Variable, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.