Rural Renta Fija 1, FI
Rural Renta Fija 1, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3490. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 545,2 M€ y 24.463 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025 y una rentabilidad del +1,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0126535030 | 1.281,05 | 492,9 M€ | 17.588 | 0,35 % | 0,76 % |
| Clase Cartera | ES0126535006 | 1.334,49 | 52,3 M€ | 6.875 | 0,07 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,53 % | +1,85 % | +3,05 % | +2,33 % | −0,84 % |
| Clase Cartera | +0,80 % | +2,42 % | +3,63 % | +2,90 % | −0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,71 % | 0,38 % | 0,43 % | 0,72 % | 0,32 % |
| Clase Cartera | 0,71 % | 0,37 % | 0,43 % | 0,72 % | 0,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 | IT0005599904 | — | 5,02 % |
| Bono del Estado 0,8% 300727 | ES0000012G26 | — | 4,31 % |
| Bono del Estado 2,50% 310527 | ES0000012M77 | — | 4,31 % |
| European Union 2% 041027 | EU000A3K4DS6 | — | 4,24 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827 | IT0005657330 | — | 3,74 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027 | IT0005622128 | — | 3,49 % |
| KFW 2,75% 011027 | DE000A383B10 | — | 3,11 % |
| Landwirtsch Rentenbank 0% 220927 | XS2233120554 | — | 2,46 % |
| BNP Paribas Funds Euro High Yield SD ICA | LU1022395633 | — | 2,43 % |
| Kommuninvest I Sverige 3% 150927 | XS2830444324 | — | 2,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 241 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.235 a 24.463.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Fija 1, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.