Rural Renta Fija Flexible, FI
Rural Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 358. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 750,2 M€ y 26.883 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,30 % en 2025 y una rentabilidad del +1,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0123971030 | 1.259,98 | 695,3 M€ | 21.009 | 0,62 % | 1,30 % |
| Clase Cartera | ES0123971006 | 1.355,38 | 54,9 M€ | 5.874 | 0,12 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,25 % | +1,62 % | +2,83 % |
| Clase Cartera | +0,75 % | +2,64 % | +3,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 2,38 % | 1,74 % | 1,76 % |
| Clase Cartera | 2,38 % | 1,74 % | 1,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 | IT0005566408 | — | 3,47 % |
| Xunta de Galicia 3,711% 300729 | ES0001352626 | — | 2,75 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,8% 010828 | IT0005548315 | — | 2,74 % |
| Bono del Estado 1,25% 311030 | ES0000012G34 | — | 2,23 % |
| Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 | XS2902091292 | — | 1,99 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 6,50% 011127 | IT0001174611 | — | 1,83 % |
| Efsf 0% 131027 | EU000A1G0EK7 | — | 1,80 % |
| European Union 1,625% 041229 | EU000A3K7MW2 | — | 1,54 % |
| KFW 2,375% 110428 | DE000A383TD4 | — | 1,46 % |
| Junta de Andalucia 3,20% 300430 | ES0000090946 | — | 1,43 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 319 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.911 a 26.883.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.