Rural Deuda Soberana Euro, FI
Rural Deuda Soberana Euro, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 3780. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.961 M€ y 43.184 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025 y una rentabilidad del +1,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0174344038 | 674,8298 | 1.934 M€ | 39.277 | 0,30 % | 0,65 % |
| Clase Cartera | ES0174344004 | 693,5691 | 27,6 M€ | 3.907 | 0,06 % | 0,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,67 % | +1,66 % | +3,03 % | +2,44 % | −1,16 % |
| Clase Cartera | +0,91 % | +2,15 % | +3,52 % | +2,93 % | −0,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,20 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,31 % | 0,12 % |
| Clase Cartera | 0,20 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,31 % | 0,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Govt 0,25% 251126 | FR0013200813 | — | 5,54 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 150926 | IT0005556011 | — | 4,37 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826 | IT0005607269 | — | 3,69 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 | IT0005580045 | — | 3,56 % |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | — | 3,44 % |
| Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 | XS2487056041 | — | 3,05 % |
| Kingdom of Denmark 2,25% 021026 | XS2911156326 | — | 2,26 % |
| KFW 0,625% 220227 | DE000A2DAR65 | — | 1,81 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 | IT0005633794 | — | 1,79 % |
| France Govt of 0% 250227 | FR0014003513 | — | 1,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 283 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 36.561 a 43.184.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Deuda Soberana Euro, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.