Rural Perfil Moderado, FI
Rural Perfil Moderado, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 5034. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 575,8 M€ y 23.254 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 1,97 % en 2025 y una rentabilidad del +2,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0142164005 | 385,2491 | 575,8 M€ | 23.251 | 0,74 % | 1,97 % |
| Clase Cartera | ES0142164013 | 405,6731 | 0,03 M€ | 3 | 0,15 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | +3,14 % | +2,38 % | +8,13 % | +7,90 % | +5,82 % |
| Clase Cartera | +3,75 % | +3,61 % | +9,44 % | +9,20 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | 4,66 % | 4,62 % | 3,54 % | 3,34 % | 3,95 % |
| Clase Cartera | 4,66 % | 4,62 % | 3,54 % | 3,34 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Repo Bono del Estado 0,7% Inflaci 301133 | ES0000012C12 | — | 3,76 % |
| Short Maturity Euro Bond "Z" Acc | LU0360478795 | — | 3,70 % |
| Schroder Isf Euro Corporate Bond "C" | LU0113258742 | — | 3,69 % |
| Evli Short Corporate "IB" (EURHDG) | FI4000233242 | — | 3,25 % |
| Muzinich Enhanced Yie "A" (Eurhdg) | IE0033758917 | — | 3,25 % |
| Candriam Bonds Euro Shrot Term I C | LU0156671504 | — | 3,19 % |
| MSF Meridian Euro Credit IF1EUR | LU2553550315 | — | 3,19 % |
| BNP Paribas Euro S.Term Corp Bond Opport | LU0099626896 | — | 3,08 % |
| JPM Global Research Enhanced Index Eq C | LU0512952267 | — | 2,99 % |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | — | 2,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 76 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 24.143 a 23.254.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Perfil Moderado, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.