Rural Mixto 15, FI
Rural Mixto 15, FI es un fondo de inversión de Gescooperativo, inscrito en la CNMV con el número 2262. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 500,7 M€ y 19.124 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,96 % en 2025 y una rentabilidad del +4,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Mixto 15, FI | ES0174227035 | 844,8451 | 500,7 M€ | 19.124 | 0,45 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural Mixto 15, FI | +1,68 % | +4,28 % | +3,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rural Mixto 15, FI | 3,51 % | 1,83 % | 1,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | — | 3,48 % |
| Xunta de Galicia 3,711% 300729 | ES0001352626 | — | 3,08 % |
| Bono del Estado 0% 310127 | ES0000012J15 | — | 2,78 % |
| Bono del Estado 1,45% 311027 | ES0000012A89 | — | 2,75 % |
| Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 | XS2902091292 | — | 2,70 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,35% 010729 | IT0005584849 | — | 2,65 % |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 | ES0000101263 | — | 2,33 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 7,25% 011126 | IT0001086567 | — | 2,05 % |
| Xunta de Galicia 3,296% 300431 | ES0001352634 | — | 2,03 % |
| Buoni Poliennali Tesoro 3% 011029 | IT0005611055 | — | 2,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 172 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,40 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.185 a 19.124.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rural Mixto 15, FI) y del informe periódico que Gescooperativo remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Cooperativo Español, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.