Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI
Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1469. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,5 M€ y 2.244 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025 y una rentabilidad del +4,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0115443030 | 9,6136 | 20,8 M€ | 1.408 | 1,60 % | 1,49 % |
| I | ES0115443006 | 10,6545 | 7,64 M€ | 836 | 0,25 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +10,83 % | +4,77 % | −0,62 % | +17,14 % | +22,60 % |
| I | +12,29 % | +6,06 % | +0,28 % | +18,26 % | +25,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,49 % | 14,87 % | 13,01 % | 13,23 % | 14,12 % |
| I | 20,35 % | 15,62 % | 13,01 % | 13,23 % | 15,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 9,47 % |
| Amundi A.M. Lux | LU1829219390 | Participaciones | 6,77 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,78 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,56 % |
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES00000127A2 | Repo | 3,51 % |
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 3,51 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,49 % |
| Invesco Management | IE00B60SWX25 | Participaciones | 3,20 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 2,70 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | Acciones | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,32 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.189 a 2.244.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.