Fonengin ISR, FI
Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 354. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 97,6 M€ y 5.907 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +1,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0138885035 | 13,3835 | 68,3 M€ | 3.348 | 0,77 % | 1,47 % |
| I | ES0138885001 | 14,4375 | 29,3 M€ | 2.559 | 0,25 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +1,19 % | +1,73 % | +5,24 % | +6,34 % | +4,72 % |
| I | +1,72 % | +2,75 % | +6,19 % | +7,35 % | +5,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,92 % | 3,91 % | 3,39 % | 4,09 % | 2,96 % |
| I | 5,03 % | 4,07 % | 3,40 % | 4,09 % | 3,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 5,43 % |
| Cbre Open-Ended Fund 0,50 2028-01-27 | XS2286044024 | Bono | 2,95 % |
| Republica de Chile 0,56 2029-01-21 | XS2388560604 | Renta fija | 2,88 % |
| Wendel 4,50 2030-06-19 | FR001400ION6 | Renta fija | 2,11 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 1,89 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,61 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 1,60 % |
| Renault SA 3,38 2029-07-26 | FR001400U4M6 | Renta fija | 1,53 % |
| Banca Ifis Spa 3,63 2029-11-15 | IT0005660094 | Renta fija | 1,49 % |
| Banco de Sabadell SA 3,50 2031-05-27 | XS2947089012 | Renta fija | 1,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 171 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,04 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.407 a 5.907.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonengin ISR, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.