Caja Ingenieros Premier, FI
Caja Ingenieros Premier, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3715. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 243,7 M€ y 7.446 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 0,99 % en 2025 y una rentabilidad del +2,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0115532030 | 740,8614 | 167,3 M€ | 4.406 | 0,45 % | 0,99 % |
| I | ES0115532006 | 776,5853 | 76,4 M€ | 3.040 | 0,17 % | 0,44 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +1,03 % | +2,30 % | +4,97 % | +6,64 % | −0,78 % |
| I | +1,31 % | +2,86 % | +5,55 % | +7,34 % | −0,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,73 % | 1,89 % | 2,25 % | 3,61 % | 1,01 % |
| I | 2,73 % | 1,89 % | 2,25 % | 3,61 % | 1,01 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 5,13 % |
| Eew Energy 3,88 2029-06-24 | XS3385465482 | Renta fija | 1,93 % |
| Banco de Crédito Soc 3,75 2032-06-04 | XS3396961289 | Renta fija | 1,36 % |
| Hypo Noe LB 3,38 2030-04-23 | AT0000A3U5Y6 | Renta fija | 1,31 % |
| Veolia 5,99 2029-02-22 | FR001400KKC3 | Renta fija | 1,31 % |
| Greenvolt Energías 4,65 2029-02-14 | PTGNVKOM0008 | Renta fija | 1,30 % |
| P3 Group Sarl 3,38 2031-03-22 | XS3277753839 | Renta fija | 1,30 % |
| Verallia SA 3,50 2029-11-14 | FR00140144T7 | Renta fija | 1,30 % |
| Unicaja Banco SA 3,75 2033-06-26 | ES0280907066 | Renta fija | 1,27 % |
| Luminor Bank As 4,27 2031-05-27 | XS3386569803 | Renta fija | 1,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 239 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.155 a 7.446.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Premier, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.